菲律宾申慱sunbet网址

水利新闻

您的位置: sunbet主页 > 水利新闻 >

年报]安徽水利2007年年度报告

发布人: 菲律宾申慱sunbet网址 来源: 菲律宾申慱sunbet平台 发布时间: 2021-02-12 20:56

  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、董事长王世才,因工作原因未能参加会议,委托董事霍向东代为表决。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人王世才,主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人(会计主管人员)李成建应当声明:年度报告中财务报告的真实、完整。

  1、 公司中文名称:安徽水利开发股份有限公司公司中文名称缩写:安徽水利2、 公司代表人:王世才3、 公司董事会秘书:牛晓峰电话:传真:E-mail:联系地址:安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券事务代表:汪海涛电话:传真:E-mail:联系地址:安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧4、 公司注册地址:安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧公司办公地址:安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧邮政编码:233010公司国际互联网网址:公司电子信箱:、 公司信息披露名称:上海证券报公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:公司年度报告备置地点:安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧6、 公司A股上市交易所:上海证券交易所公司A股简称:安徽水利公司A股代码:6005027、 其他有关资料公司首次注册登记日期:公司首次注册登记地点:安徽省蚌埠市黑虎山21号公司法人营业执照注册号:85公司税务登记号码:国税皖字:公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址:安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦8~10层

  计入当期损益的补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的补助除外 5,038,965.00

  企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 2,443,140.78

  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.11 5.84 减少2.73个百分点 6.01

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.13 6.11 减少2.98个百分点 6.21

  股份变动的批准情况 1、根据公司股权分置方案,公司有限售条件流通股中25,221,678股于上市流通。 2、经公司2006年年度股东大会批准,2006年度利润分配方案为每10股送1股,派现金0.3元,公司于实施分红送股,合计送股15,600,000股。2、限售股份变动情况表

  股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

  截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。(2) 公司股份总数及结构的变动情况 1、根据公司股权分置方案,公司有限售条件流通股中25,221,678股于上市流通,股份总数不变。 2、经公司2006年年度股东大会批准,2006年度利润分配方案为每10股送1股,派现金0.3元,公司于实施分红送股,合计送股15,600,000股,股本由156,000,000股增加到171,600,000股。

  股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

  上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。

  控股股东名称:安徽省水利建筑工程总公司法人代表:王敬敏注册资本:6,020元成立日期:主要经营业务或管理活动:建设项目投资;建筑材料及新型建材的供应、销售;技术信息中介咨询

  实际控制人名称:安徽省人民国有资产监督管理委员会(3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权 被授予的性股票数量 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

  董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: (1)王世才,近五年来曾任蚌埠清越置业发展有限公司董事长,一直担任本公司董事长。 (2)霍向东,近五年来曾任本公司办公室副主任,企业管理部部长,蚌宁高速公项目支部,人力资源部部长;现任本公司副董事长,兼任芜湖和顺置业有限公司董事长、安徽白莲崖水库开发有限责任公司董事长、蚌埠清越置业发展有限公司董事长。 (3)杨广亮,近五年来一直担任本公司董事,总经理,兼任蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限公司董事长。 (4)赵锐,近五年来一直从事财务工作,曾任财务部副部长,现任本公司董事。 (5)薛蕴春,近五年来曾任金寨水电开发有限责任公司经理助理、金寨县地方电力公司董事。现任本公司董事,金寨水电开发有限责任公司总经理。 (6)袁国语,近五年来曾任凤台县永幸河灌区管理总站副;现任本公司董事、凤台县永幸河灌区管理总站。 (7)胡茂根,近五年来曾任云南生物资源开发有限公司总经理,湖北怡康生物资源开发有限公司总经理、同策投资顾问有限公司执行董事;现任本公司董事。 (8)张传明,近五年来曾任安徽财贸学院会计学系副主任,现任安徽财经大学商学院院长、本公司董事,兼任安徽方兴科技股份有限公司董事、安徽华茂纺织股份有限公司董事。 (9)李明发,近五年来曾任安徽大律系(院)副主任、副院长,现任安徽大学院院长、本公司董事,兼任安徽江淮汽车股份有限公司董事、安徽安凯客车股份有限公司董事。 (10)王敬敏,近五年来一直担任安徽省水利建筑工程总公司总经理、本公司监事会。 (11)汪乐生,近五年曾任安徽水利开发股份有限公司投资公司副总经理、蚌埠市嘉禾创业投资有限公司总经理,现任本公司监事。 (12)张键,近五年曾任本公司设备器材部部长、租赁公司经理,现任本公司总经理助理、监事。 (13)程长祥,近五年曾任金寨县地方电力集团公司董事、金寨县建筑安装工程公司总经理,现任金寨县水电开发有限责任公司副总经理、本公司监事。 (14)陈广明,近五年来曾任凤台永幸河灌区管理总站枢纽管理所所长、本公司凤台分公司经理;现任本公司监事。 (15)许克顺,近五年来一直担任本公司常务副总经理。 (16)董传明,近五年来一直曾任本公司副总经理、总工程师,兼任安徽东升建筑设计咨询有限公司董事长。 (17)张晓林,近五年来曾任安徽贝斯特实业发展有限公司董事长,一直担任本公司副总经理、水利分公司经理。 (18)陈圣刚,近五年来一直担任本公司副总经理,兼任合肥沃尔特置业发展有限公司董事长。 (19)陈修翔,近五年来一直担任本公司副总经理,第一分公司经理。 (20)牛晓峰,近五年来曾任本公司财务总监,一直任本公司董事会秘书。 (21)兵,近五年来曾任本公司人力资源部部长、工程管理公司总经理,现任本公司常务副总经理,兼任六安和顺实业发展有限公司董事长。 (22)李振标,近五年来曾任本公司蚌埠分公司经理、房地产管理公司总经理,现任本公司副总经理、项目管理公司总经理。 (23)牛曙东,近五年来曾任本公司董事,现任本公司副总经理、交通分公司经理。 (24)朱元林,近五年来曾任财务审计部副部长、投资公司财务总监、财务部常务副部长、部长,现任本公司财务总监。 (25)吴炤明,近五年来曾任计划经营部主任工程师、经营公司副总经理;现任本公司总经济师。 (26)黄丽春,近五年来曾任本公司宣传科副科长、发展研究中心主任,现任本公司总策划师。

  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员会提出高级管理人员薪酬与考核的方案,经董事会审议通过后由股东大会审议批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据经股东大会审议批准的高级管理人员薪酬与考核方案确定。高级管理人员年薪由基本年薪、效益考核励和特殊励组成,与公司业绩挂钩。董事薪酬根据公司董事任职及议事制度确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

  ,经公司2007年第一次临时股东大会审议批准,公司董事会、监事会进行了换届选举,选举了选举了王世才、杨广亮、霍向东、赵锐、薛蕴春、袁国语、胡茂根、张传明、李明发为公司第四届董事会,其中胡茂根、张传明、李明发为董事;选举了王敬敏、汪乐生、张键为公司第四届监事会,与经职工代表选举产生的职工代表监事程长祥先生、陈广明先生共同组成公司第四届监事会。 ,经公司第四届董事会第一次会议通过,选举了王世才先生为公司董事长,选举了霍向东先生为公司副董事长;聘任杨广亮先生为公司总经理;聘任牛晓峰先生为董事会秘书;聘任汪海涛先生为董事会证券事务代表;聘许克顺先生、兵先生为常务副总经理;聘张晓林先生、陈圣刚先生、陈修翔先生、牛曙东先生、牛晓峰先生、董传明先生、李振标先生为公司副总经理;聘朱元林先生为公司财务总监;聘董传明先生为总工程师;聘吴炤明先生为总经济师;聘黄丽春女士为总策划师。 ,经公司第四届监事会第一次会议通过,选举了王敬敏先生为公司监事会。

  截止报告期末,公司在职员工为2,276人,需承担费用的离退休职工为476人。员工的结构如下:1、专业构成情况

  1、公司规范运作及情况 报告期内,公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求基本一致。 ⑴、股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的;能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会,并由律师出席;尽可能避免关联交易,通过各种努力将关联交易减少到最低限度;平时认真接待股东来访、来电,使股东了解公司的运作情况。 ⑵、控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,依法通过股东大会行使股东,从未超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开;公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够运作;公司高级管理人员均在本公司领取报酬。 ⑶、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》的选聘董事,董事会的人数和人员构成符律、法规和《公司章程》的;公司聘任了3名董事,占公司董事会总数的 1/3,符合中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》的要求;董事会按照《董事会议事规则》开展工作,各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会,积极熟悉相关法律法规,了解董事的、义务和责任,正确行使,确保董事会的高效运作和科学决策。 ⑷、关于监事与监事会:公司监事会人数和人员构成符律和法规的要求;公司监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作,能本着股东利益,认真负责审议各事项,对公司董事、总经理及其他高管人员履行职责的合规性进行监督,对公司财务状况进行检查监督,对相关重大事项发表了监事会意见。 ⑸、关于绩效评价与激励约束机制:公司制定了对高管人员的绩效评价和激励约束机制,成立了董事会薪酬与考核委员会,负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案;高管人员聘任程序公开、透明,符律法规的和公司利益的要求。 ⑹、关于利益相关者:公司充分尊重和银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的权益,共同推进公司持续、健康发展。 ⑺、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露、接待股东来访与咨询,加强与股东的交流;按照《信息披露事务管理制度》规范公司信息披露行为,履行信息披露义务,公司和投资者的权益。公司能够做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,股东,尤其是中小股东的权益。 2、专项治理活动情况 报告期内,公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司(2007)28号)文件的有关,本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行规和规范性文件,积极开展公司治理专项活动,并制定了《公司治理自查报告和整改计划》,并于 4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上,同时公布了接受社会评议的沟通方式。在此期间,积极听取投资者和社会的意见和,按照安徽省证监局的综合评价、整改及上海证券交易所的治理评价意见,对治理中存在的相关问题进行了整改。公司 2007 年第四届董事会第五次会议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》,并于 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。 报告期内,公司通过治理专项活动,公司对发现和存在的问题,结合安徽省证监局整改及交易所的监管,通过各项整改措施的逐步落实,公司运作的规范化水平有了进一步的提高,今后公司将严格按照《公司法》《证券法》和证监会、所有关法律法规的要求,切实做好信息披露、内控制度建设等方面的具体工作,不断提高公司治理水平,公司及全体股东

  利益,实现公司的持续增长、和谐发展。 报告期内,公司根据监管部门要求和公司实际情况,加强了对董事、监事和高管人员关于新《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及证监会有关文件的培训力度,提高规范运作意识;制定或修改了以下制度:《信息披露事务管制度》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理办法》、《重大信息内部报告制》、《关联交易管理制度》、《对外管理办法》、《投资者关系管理制度》,使公司建立健全内部控制得到保障;公司修改了《公司章程》和《关联交易管理制度》,明确了董事、监事和高管人员公司资金安全的义务,确立了对大股东所持股份“占用即冻结”的救济机制,建立了防范股东单位占款的长效机制。

  1、业务方面:公司在业务方面完全于控股股东,具有完整的业务及自主经营能力,并且不存在同业竞争。 2、人员方面:公司在劳动、人事、分配等方面运作并建立了相关制度,员工与公司签订了劳动合同。公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理和总工程师等高级管理人员和核心技术人员都在本公司领取报酬,没有在控股股东单位担任职务和领取报酬。 3、资产方面:公司拥有的生产系统和配套设施,资产完整。 4、机构方面:公司设立了健全的组织机构,公司董事会、监事会及其他内部机构运作,控股股东及其职能部门与公司及其职能部门没有上下级隶属关系。 5、财务方面:公司设立了的财务部门,建立了的会计核算体系和会计管理制度,在银行开设了银行帐户,依法纳税。

  根据股东大会审议批准的《关于高级管理人员薪酬与考核的议案》和各项指标完成情况,董事会对高管人员进行考核,并根据考核结果兑现惩。

  公司自上市以来不断完善结构,按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规的制订了相应公司内部控制制度。目前公司已建立了财务管理制度、资产管理制度、人力资源制度、内部审计制度、重大事项报告制度、信息披露管理制度、关联交易决策制度等一系列行之有效的内部控制制度,并建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰地组织结构,明确了风险和内部控制有关部门、岗位、人员的职责和权限,还建立了的内部审计机构,形成了比较全面的内部控制制度体系。 在生产控制方面,公司制订了相应的控制标准和控制措施,岗位权限与职责分工明确、内部控制措施实施有效。 在财务管理控制方面,公司财务制度健全,会计人员具备了专业素质,建立了持续的人员培训制度,会计人员和岗位设置贯彻了”责任分离、相互制约”的原则,执行对重要会计业务和电算化操作授权管理的,公司的会计管理内控程序具有完整性、合及有效性。财务会计业务有明确的流程,能及时发现差错的发生。公司的资金支出通过编制预算控制,资金的实际发生有严格的审批程序。 在信息披露方面,公司制订了《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》,对公司信息披露的范围、信息披露的程序、责任人、披露的一般要求等均作出了规。 公司设立了董事会审计委员会及的内审部门,对公司及所属子公司的财务收支及其有关经营活动进行内部审计监督,行使内部审计监督权。 董事会认为,公司建立的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,制度在公司以及控股子公司得到有效贯彻执行,公司内部控制设计与运行具有健全性、合和有效性,能够有效地财务报告的真实可靠和资产的安全完整。公司还将按照证券监管部门的要求和自身的需要进一步健全内部控制制度,加强内部控制执行力度,制度的合和有效性,使内部控制真正发挥作用。

  (六)公司披露董事会对公司内部控制的评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的评估报告和审计机构的核实评价意见。

  本次会议审议通过了如下决议:⑴、审议批准了《2006年年度报告》及摘要⑵、审议批准了《2006年度董事会工作报告》⑶、审议批准了《2006年度监事会工作报告》。⑷、审议批准了《2006年度公司财务决算报告及2007年度财务预算报告》。⑸、审议批准了《2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》⑹、审议批准了《关于为六安和顺实业发展有限公司提供的议案》。⑺、审议批准了《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供的议案》。⑻、审议批准了《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。

  1、第1次临时股东大会情况: 公司于召开2007年第1次临时股东大会。决议公告刊登在的上海证券报。

  本次会议审议通过了如下决议:⑴、审议批准了《关于选举第四届董事会的议案》。⑵、审议批准了《关于选举第四届监事会的议案》。⑶、审议批准了《关于修改的议案》。

  报告期内,公司继续围绕“持续增长、和谐发展”的目标,按照“适应调整,加强学习,规范管理,文化致胜”的总体要求,在发展公司国内工程施工、房地产等主营业务的同时,大力实施国际化战略,并取得了丰硕的,公司生产经营状况稳定,基本实现了年初制定的各项指标。 报告期内,公司生产经营保持了稳定增长。2007年,公司实现了主营业务收入16.44亿元,较去年同期增长了5.02%,实现利润总额4777万元,较去年同期下降4.91%,实现净利润2412万元,较去年同期下降27.15%;每股收益为0.14元(全面摊薄),较去年同期下降33.33% ;净资产收益率为4.00%。本年度利润降低幅度较大主要是由于利率提高、财务费用增加,工程原材料价格上涨,人工成本增加和部分房地产预收款项未满足收入确认条件造成的。 (2)公司主营业务及其经营状况: 主营业务:公司现已形成了“以工程总承包为基础,房地产开发为重点,以水资源开和高新技术用为支撑,以为酒店业补充”的相互协调、相互促进的同心多元化产业链。 经营状况: ①工程施工稳步发展,国际化战略取得丰硕 在国内,公司利用公司品牌和六个“国家一级资质”,积极省外与流域外市场,工程施工业务稳步发展。2007年公司取得10项安全文明工地,并获得“2007年度安徽省建筑业企业50强”、“2007年度安徽省优秀建筑企业”等荣誉,公司承建的临淮岗洪水控制工程获得2007年度中国建筑工程鲁班(国家优质工程)。 ②房地产业健康发展 公司以品质地产、复合地产为房地产开发,以“精品工程、文明工地、环保材料、高新技术、公园景观、文化社区、智能节能、五星物业”为指导,以经济指标和基础管理为主线,加强资金管理、成本核算、品质地产、营销策划、合同管理等方面工作,基本完成年初下达的各项经济指标,并提出了“安徽水利地产”的企业品牌,提炼其核心价值体系。 ③水电资源开发稳步推进 公司投资的金寨流波水电站已并网发电,龙子湖综合治理和芜湖南陵水治理项目有序推进;投资超9亿元的国家重点项目之一—白莲崖水库项目已完成投资6.86亿元,碾压混凝土大坝完成至EL200高程,基本完成省年初制定的工程形象目标和投资进度。 ④高新技术发展势头良好 公司引进和吸收世界及中国先进建筑技术,自主研发具有自主知识产权的BESTWAY住宅建筑体系。公司把“推广BESTWAY住宅建筑体系,大力发展高新技术产业”作为重点发展战略。在国际化战略方面,经过近两年的市场开拓,公司2007年在阿联酋签订8.42亿元人民币的工程施工设计合同,公司资信和企业形象大幅提高,为公司持续发展奠定了的基础。随着阿联酋工程合同的签订,将进一步带动公司高新技术产业的发展,形成新的利润增长点。 (3)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:万元

  2、对公司发展未来的展望: (1)行业趋势与机遇 工程施工业务机遇与挑战并存。从长期来看随着经济发展,城市化和工业化进程将给工程施工业务带来广阔的发展空间,为工程施工行业提供了发展机遇;同时工程施工行业竞争日趋激烈,公司将面临激烈的市场竞争压力。公司将利用上市公司品牌和六个“国家一级资质”,积极省外与流域外市场,大力实施国际化战略,进一步开拓国际市场,规避国内过度竞争,保持工程施工业务持续、稳定、健康发展。 2007年国家对房地产行业的宏观调控力度进一步加强,先后六次调高个人贷款利率,提高按揭购房的首付比例;《物权法》于正式实施;对土地的征缴力度进一步加强;闲置土地的成本提高,这些都对房地产行业产生深远的影响。另一方面全国房地产市场价格出现了不同程度的上涨,公司楼盘所在地安徽省房地产市场价格平稳上涨,随着人民生活水平的提高及城市化进程的加快使得房地产需求仍旧旺盛,房地产行业在严格的调控政策之下依旧繁荣,房地产行业仍将平稳发展。随着本公司房地产业务经营水平的不断提升,以及现有的项目储备,公司房地产业务仍将获得较大的发展空间。公司认为房地产业务继续看好。 建筑节能高新技术产业潜力巨大。建设节约型社会和可持续发展的目前已在全社会推广,公司开发贝斯宅产业作为节能产业的重要组成部分,又属国家支柱行业及重点扶持行业,产品市场前景良好。能够使公司获取新的效益增长点,股东利益的实现。 水资源项目:随着募集资金投资项目金寨流波水电站的并网发电及白莲崖水库等优质项目的建设进程的加快,本公司的产业规模将进一步扩大,主营业务将会有较大幅度增长,未来的盈利前景将更加乐观。 (2)公司发展目标与战略及经营计划 2008年,公司仍将以“持续增长、和谐发展”为目标,按照“适应调整,加强学习,规范管理,文化致胜”的总体要求,平稳推进“以建筑业为基础,以房地产为重点、以水资源和高新技术为支撑,以酒店业为补充”的同心多元化业务发展战略,着力推进以国际化战略为主的“七大工程”,为股东创造最大效益。 根据对市场发展的预测,在市场情况不发生重大变化的情况下,公司2008年争取实现收入19亿元,成本控制在17.77亿元以内,预计实现利润总额5330万元。为实现上述经营目标,公司将做好以下方面工作: ①大力实施国际化战略,做大工程施工业务。 用好上市公司品牌和六个国家一级资质,在管理、技术、质量等方面全面创新,提高施工产值利润率。积极开拓省外和流域外市场,充分利用目前在阿联酋良好的局面,继续大力开拓国际市场,做大工程施工业务。 ②追求资源利用最大化,做精房地产业。 加强规范管理,强化责任意识,实行责任追究制;加强营销管理,提升执行力;加强营销成本的控制;珍惜已拥有的土地资源,立足存量,用好资源,科作,提高土地的贡献率,继续走品质、品牌之,使公司成为房地产业的一流品牌。 ③以资源为平台, 做强水资源开发业。 用好已取得的项目法人资格的水电资源,确保水资源产值持续增值。确保重点项目白莲崖水库的阶段性目标的实现;确保龙子湖和南陵水综合治理工程按计划推进;金寨流波电站正常发电、上网。 ④推广BESTWAY住宅建筑体系,大力发展高新技术产业。 把突破口放在以阿联酋为主的中东市场,进一步开拓国际市场,整合国内外资源,在中东形成以贝斯系列产品为龙头,以施工总承包为支持的产业链,带动高新技术产业的发展。 (3)未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源 公司募集资金投资项目已全部完成,其他投资项目资金来源为公司积累和向银行融资。 (4)公司可能面临的风险与对策 公司主要面临风险主要有: ①政策风险。公司房地产业务将继续受调整

  土地政策、住房政策和货币政策影响,土地市场治理、物权法出台、贷款利率上调,这一系列调控措施,将使公司房地产项目面临一定的资金回笼的风险和利润空间缩小的风险。 ②市场风险。随着建筑市场竞争的进一步加剧,如果预期市场状况、政策等发生变化,都可能降低本公司抵御风险的能力; ③人才风险。随着公司业务规模和业务范围的不断扩大,尤其是高新技术产业的大发展,在短期内,公司现有的人才种类、管理水平、技术素质、专业能力都将面临很大的不足和,将给新的经济增长点的长足发展带来一定程度的影响。 公司拟采取的对策和措施: ①房地产开发要加强管理、控制成本、注重品质、培养品牌,提升经营效率和定位市场真实需求。加强现金流管理,完善融资结构,满足土地储备、项目开发的资金需求。 ②工程施工继续实施东进战略和北上战略的实施,加速向天津滨海新区及沿渤海地带的扩张,发展对外工程承包业务,积极参与亚非一些国家的大中型援建工程项目,大力开拓以阿联酋为主国际市场。 ③加强企业文化建设和人力资本管理,要营造和谐的发展、和谐的政企关系,使企业目标在内部众志成城、外部良性互动上加以推进并实现。

  分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)

  报告期内公司投资额为4,670.63万元,比上年增加2,601.63万元,增加的比例为125.74%。被投资的公司情况

  1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、增资蚌埠锦江大酒店有限公司 公司出资715万元投资该项目,已完成工商登记变更。 2)、收购贝斯(蚌埠)科技发展有限公司 公司出资1,955.63万元投资该项目,已完成工商登记变更。 3)、设立蚌埠贝斯特节能建材科技有限公司 公司出资2,000万元投资该项目,已完成工商登记。

  公司重要会计政策变更 本公司原执行企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充,执行财政部令第33号《企业会计准则——基本准则》和财政部财会[2006]3号《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)。本公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》对期初留存收益进行追溯调整,并相应调整期初财务报表的相关项目。

  公司从2007 年1 月1 日起执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的新的《企业会计准则》及其相关,具体的变更情况如下:

  ①根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》及《企业会计准则解释第1 号》的,公司对所属子公司长期股权投资的核算方法由原来的权益法改为成本法。公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后,按照子公司宣告现金股利或利润中应分得的部分,确认为投资收益。

  ②根据《企业会计准则第8 号——资产减值》的,公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等计提的减值准备统一在资产减值损失中核算。

  ③根据《企业会计准则第9 号——职工薪酬》的,公司对应付工资、应付福利费和其他应付款中的养老保险等进行了重新分类,单项列示应付职工薪酬。

  ④根据《企业会计准则第18 号——所得税》的,公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。在资产负债表日以资产负债表为基础,相关的资产、负债的账面价值与税法的计税基础存在差异的,按照税法的计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债,并将其影响数计入当期的所得税费用。

  ⑤公司将长期股权投资差额中属于同一控制下企业合并形成的股权投资差额进行了冲销,并追溯调整了2006 年度比较报表的投资收益项目。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)的要求,按照执行新会计准则,列示2006 年1 月1 日和2006 年12 月31 日的股东权益变动、2006 年度利润表调整和净利润差异调整情况如下:

  1、董事会会议情况及决议内容(1)、公司于召开第三届董事会第十八次会议董事会会议,审议《2007年第一季度报告》全文及正文。决议公告刊登在的上海证券报。 (2)、公司于召开第三届董事会第十九次会议董事会会议,决议公告刊登在的上海证券报。 (3)、公司于召开第三届董事会第二十次会议董事会会议,决议公告刊登在的上海证券报。 (4)、公司于召开第四届董事会第一次会议董事会会议,决议公告刊登在的上海证券报。 (5)、公司于召开第四届董事会第二次会议董事会会议,决议公告刊登在的上海证券报。 (6)、公司于召开第四届董事会第三次会议董事会会议,决议公告刊登在的上海证券报。 (7)、公司于召开第四届董事会第一次临时会议董事会会议,决议公告刊登在的上海证券报。 (8)、公司于召开第四届董事会第四次会议董事会会议,决议公告刊登在的上海证券报。 (9)、公司于召开第四届董事会第五次会议董事会会议,决议公告刊登在的上海证券报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况

  公司2006年度实现净利润3311万元,提取盈余公积569.63万元,加上以前年度未分配利润结余7770.81万元,2006年度可供全体股东分配的利润为10512.41万元。经公司2006年度股东大会审议批准,公司按总股本15600万股为基数向全体股东每10股送红股1股,派发现金股利0.30元,合计派发股利2028万元。本次利润分配方案于实施完毕。

  3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关要求,公司董事会审计委员会对2007年报审计和编制进行了督导,并对相关内容进行了认线年度履职情况总结如下: 1、审计委员会与会计师事务所就公司2007年度财务报告审计工作进行了协商沟通,确定了年审工作的时间安排,并由公司财务总监向董事提交; 2、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表,初步了解了2007年度公司整体生产经营情况和财务状况,审计委员会认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制,会计估计合理,编制原则符合新企业会计准则、企业会计制度等有关要求,客观、真实地反映了公司的财务状况,同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计,要求公司财务部配合年审注册会计师做好年报审计工作,并形成了书面意见。 3、审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后,再次审阅了公司财务会计报表,认为:经年审注册会计师审计的公司财务会计报表符合新企业会计准则、企业会计制度的,公允反映了公司截至的资产负债状况及2007年度的生产经营和现金流量状况,同意将此财务会计报表提交公司董事会审议。 4、审计委员会两次发督促函督促会计师事务所: (1),审计委员会向会计师事务所发出书面督促函,要求其按照约定时间进场审计。会计师事务所回函表示将按照约定时间进场审计; (2),审计委员会再次向会计师事务所发出书面督促函,要求其在审计质量的前提下按照约定时间提交审计报告。会计师事务所回函表示将在约定的时间内提交审计报告。 审计委员会在年报审计过程中与会计师事务所和年审注册会计师保持密切沟通,及时协商解决有关问题,了年审各阶段工作的有序开展和及时完成。 5、,审计委员会召开2008年第一次会议,审议通过了《关于的议案》和《关于的议案》。董事会审计委员会认为: (1)安徽华普会计师事务所在为公司提供2007年年报审计服务工作中认真履行审计职责,遵守、客观、的执业准则,对公司的经营活动起到了应有的监督作用; (2)安徽华普会计师事务所能够及时准确地完成公司委托的各项审计工作,审计报告客观、公允地反映了公司2007年度的财务状况; (3)安徽华普会计师事务所参与审计的人员在审计工作中严格遵守客观、实事求是、和保守秘密的。 因此,董事会审计委员会决定同意续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的,现将董事会薪酬与考核委员会2007年度履职情况报告如下: 董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核,公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司进行支付。

  公司2007度实现净利润2077.16万元,按《公司章程》有关,提取10%的公积金207.72万元,加上以前年度未分配利润结余8261.04万元,扣除2007年度分配利润2028万元,本年度可供全体股东分配的利润为8102.48万元。 根据公司房地产业务发展和实施国际化战略的需要,考虑到公司流动资金情况,为实现公司持续发展的目标,公司决定2007年度不进行利润分配,未分配利润主要用于补充流动资金和项目再投入。 公司2007年度资本公积金转增股本预案为:以2007年末公司总股本17160万股为基数,向全体股东每10股转增3股。

  根据公司房地产业务发展和实施国际化战略的需要,考虑到公司流动资金情况,为实现公司持续发展的目标,公司决定2007年度不进行利润分配,未分配利润主要用于补充流动资金和项目再投入。

  1、第三届监事会第十次会议于上午以通讯方式召开,①、审议通过了《监事会2006年度工作报告》;②、审阅了《2006年年度报告》正文及摘要;③、审阅了《2006年度公司财务决算报告及2007年度财务预算报告》;④、审阅了《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》;⑤、审阅了《关于会计差错更正的议案》;⑥、审阅了《关于公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议的议案》;⑦、审阅了《关于为控股子公司提供的议案》;⑧、审阅了《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供的议案》;⑨、审阅了《关于2007年度日常关联交易的议案》;⑩、决定将上述第一项内容提交2006年度股东大会审议。

  3、第三届监事会第十二次会议于下午在公司总部一楼会议室召开,审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

  4、第四届监事会第一次会议于上午在公司总部一楼会议室召开,选举王敬敏先生为监事会,任期三年。

  5、第四届监事会第二次会议于上午以通讯方式召开,①、审阅了《2007年半年度报告》正文及摘要;②、审阅了《关于出售金寨分公司资产的议案》;③、审阅了《关于出售凤台分公司资产的议案》。

  6、第四届监事会第三次会议于上午以通讯方式召开,审阅了《2007年第三季度报告》。(二)监事会对公司依法运作情况的意见

  报告期内,公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》规范运作,董事会的召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》相关;公司董事、高级管理人员勤勉尽责,没有发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为。

  安徽华普会计师事务所对本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对公司2007年度财务报表进行了审查,认为审计报告是可观的,公司财务报告公允的反映了公司财务状况和经营。

  公司第四届监事会第二次会议,审阅了《关于出售金寨分公司资产的议案》和《关于出售凤台分公司资产的议案》,监事会认为上述两项资产出售:优化了公司资产结构和财务结构,有利于整合公司资源,集中力量做大做强主营业务;提高公司的规范运作水平,公司和股东的权益。

  监事会认为公司关联交易遵循了公开、公平、的原则,关联董事回避了表决,表决程序、合规,未害公司和股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的有关,同意董事会关于关联交易的意见。

  1、出售资产情况 1)、本公司向公司参股股东金寨水电开发有限责任公司转让金寨分公司资产,该资产的账面价值为1,278.09万元,实际出售金额为1,278.09万元 。 本次出售价格的确定依据是以账面净值转让。该事项已于刊登在上海证券报上。1、通过此次交易,公司能够盘活存量资产,优化公司资产结构和财务结构,有利于整合公司资源,集中力量做大做强主营业务。2、此次交易有利于提高公司的规范运作水平,公司和股东的权益, 资产过户已完成。 2)、本公司向公司参股股东凤台县永幸河灌区管理总站转让凤台分公司资产,该资产的账面价值为735.11万元,实际出售金额为735.11万元 。 本次出售价格的确定依据是以账面净值转让。该事项已于刊登在上海证券报上。1、通过此次交易,公司能够盘活存量资产,优化公司资产结构和财务结构,有利于整合公司资源,集中力量做大做强主营业务。2、此次交易有利于提高公司的规范运作水平,公司和股东的权益, 资产过户已完成。

  关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响

  对象 发生日期 (协议签署日) 金额 类型 期限 是否履行完毕 是否为关联方

  1)、,本公司为本公司母公司的控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司提供,金额为800万元,期限为至。该事项已于刊登在上海证券报上。

  2)、,本公司为本公司母公司的控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司提供,金额为1,200万元,期限为至。该事项已于刊登在上海证券报上。

  3)、,本公司为安徽丰原生物化学股份有限公司提供,金额为4,000万元,期限为至。该事项已于刊登在上海证券报上。

  4)、,本公司为安徽丰原生物化学股份有限公司提供,金额为1,985万元,期限为至。该事项已于刊登在上海证券报上。

  本公司与阿联酋阿拉贝斯建设总承包有限责任公司签订了《工人住宅城设计施工合同》,合同总建筑面积233652平方米,总造价折合人民币4.85亿元人民币,具体内容见于上海证券报刊登的《重大合同签订公告》。 本公司中东分公司与阿联酋阿拉贝斯建设总承包有限责任公司签订了四份《工人住宅城设计施工合同》,合同总建筑面积167017平方米,总造价折合人民币3.57亿元人民币,具体内容见于上海证券报刊登的《合同公告》。

  报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报及证券交易所的公开。 (十三)董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

  董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称 涉嫌违规所得收益收回的时间 涉嫌违规所得收益收回的金额

  第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开二○○六年度股东大会会议通知上海证券报30版 2007年4月21日

  第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知 上海证券报D17版 2007年5月23日

  关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告 上海证券报24版 2007年7月14日

  公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师方长顺、张婕、朱彰森审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  安徽水利开发股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的安徽水利开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括的合并资产负债表和资产负债表,2007年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及合并财务报表附注和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的编制,在所有重大方面公允反映了贵公司的财务状况以及2007年度的经营和现金流量。

sunbet,菲律宾申慱sunbet网址,菲律宾申慱sunbet平台

Copyright ©山东 菲律宾申慱sunbet网址 工程有限公司    公司地址:山东省临沂市兰山区  联系电话:0566-8166666
sunbet,菲律宾申慱sunbet网址,菲律宾申慱sunbet平台 网站地图